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Chargé Tresorerie et Financement H/F - 45

Description du poste

  • Expectra
  • Orléans - 45

  • CDI

  • Publié le 17 Octobre 2025

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client un Chargé de trésorerie et financement H/F

Missions principales :
Gestion et suivi de la trésorerie
- Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des
comptes.
- Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires
- Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et
long terme.
- Relations avec les banques pour les opérations courantes.
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion des financements
- Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de
bord, logiciels).
- Montage et suivi des contrats de financement (dates de
tirage, échéanciers...)
- Relations avec les établissements prêteurs et les garants.
- Participation à la stratégie financière.
Reporting et communication financière
- Elaboration de reportings réguliers à destination de la
Direction financière.
- Participation à la clôture comptable (situation des emprunts,
écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des
données financières.
- Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les
partenaires financiers.

Compétences requises

  • Reporting
  • Consolidation et gestion des risques financiers
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Chiffres clés de l'emploi à Orléans

  • Taux de chomage : 12%
  • Population : 116269
  • Médiane niveau de vie : 20420€/an
  • Demandeurs d'emploi : 13390
  • Actifs : 55989
  • Nombres d'entreprises : 7554

Sources :


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